2月17日晚间重要行业研究汇总(附股)

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sowdts 发表于 2020-6-15 01:15:36 |阅读模式 |复制链接
2月17日多家机构发布各大行业研究报告,以下是研报摘要,仅供投资者参考:
军工行业:疫情之下有序复工 关注6股
建议关注军机等航空装备产业链(军机增长高确定性)中国卫星、航天电子、航天电器、天奥电子、海格通信(卫星产业链下游应用市场将保持快速拓展)威海广泰(空港、消防、无人机三项业务全面好转)亚光科技(军工电子微波组件第一阵营,船艇业务签订大额意向订单)内蒙一机(配套公司和关联企业宏远电器近期签订 1.22 亿元装甲装备器材军品订单,验证了陆军装甲装备的需求量旺盛)四创电子、国睿科技(雷达领先企业,背靠电科核心院所)振华科技(军工电子领先企业,低效资产出表,不断聚焦主业,利润率大幅提高)铂力特(军用 3D 打印技术领先企业)中国船舶、中国海防(两船合并带来船舶上市公司专业化整合和资本运作的可能)……【点击查看全文】
通信行业:5G规模商用新业态 关注3股
我们认为,此次疫情为通信行业产业链带来的主要影响为相关企业的停工,短期来看,5G 建设进程可能将受到上游零件供应商影响有所延迟,但从长期看,此次疫情刺激远程办公、在线教育及云通信等 5G 应用爆发与加速落地,5G 应用需要以大规模 5G 网络作为“基石”,从而驱动 5G 建设进程发展,并进一步利好超级数据中心及相关产业链上下游企业。疫情结束后,5G 在此期间累积的建设需求也将进一步推动运营商与上游相关设备厂商全面扩大产能。重点关注领域:①电信运营商;②基站制造商;③光模块。建议关注:电信运营商:中国联通;基站制造商:中兴通讯;通信网络设备制造商:工业富联;光模块制造商:中际旭创……【点击查看全文】
机械行业:设备端受益技术更迭及扩产 关注9股
本周核心组合:三一重工、恒立液压、博实股份、亿嘉和、杰瑞股份、华测检测、科瑞技术、拓斯达、快克股份、浙江鼎力、埃斯顿、伊之密、建设机械、晶盛机电、克来机电等长期关注组合:徐工机械、中联重科、艾迪精密、柳工、中密控股、杭氧股份、弘亚数控、中大力德、诺力股份、精测电子、北方华创、中微公司、锐科激光、五洋停车、科沃斯、广日股份、上海机电、爱仕达等……【点击查看全文】
计算机行业:再融资政策调整 关注7股
关注组合:拉卡拉(300773.SZ)、迪普科技(300768.SZ)、纳思达(002180.SZ)、拓尔思(300229.SZ)、创业慧康(300451.SZ)、深信服(300454.SZ)、佳发教育(300559.SZ)、视源股份(002841.SZ)。其他建议重点关注:用友网络、中新赛克、航天信息、思创医惠、大豪科技、久远银海、卫宁健康、和仁科技、恒为科技、淳中科技、东方国信、四维图新、鸿远电子、广联达、广电运通、宝信软件、三联虹普等公司……【点击查看全文】
半导体行业:应用器件崭露头角 关注5股
半导体重资产封测/制造行业内主要公司业绩开始回升,我们看好重资产的封测/制造在需求拉动下的 ROE 回升带来 PB 修复。重点关注:中芯国际/长电科技/闻泰科技/耐威科技/环旭电子/三安光电。在关注 5G、AI 和物联网的同时,也将持续关注刻蚀机、薄膜设备、测试设备和清洗设备等领域,持续推进半导体设备、材料企业与半导体制造、封测企业的协同。建议关注:北方华创/华特气体(机械)/至纯科技/盛美半导体/精测电子/天通股份(有色)……【点击查看全文】
医药生物:市场回归价值投资逻辑 关注4股
国家药监局发布了《疫苗信息化追溯体系建设常见问题》,随着管理体系的完善,疫苗板块的长期投资机会持续向好,包括新冠肺炎催化的疫苗研发热点等。策略方面,随着疫情控制逐步进入缓和期,短期建议关注相关的血液制品、疫苗、生物药等产业链上市公司。长期来看,建议继续关注创新药及产业链、医疗服务、高端医疗器械和消费类等板块,重点关注恒瑞医药、迈瑞医疗、华兰生物、康泰生物和爱尔眼科等……【点击查看全文】
电子行业:小米有望引爆GaN在手机快充应用 关注2股
我们推测,如果笔记本电脑、平板电脑、轻混电动汽车等都采用 GaN 快充,市场空间有望更大。GaN供应商采用两种模式,既有 Navitas、Power Integration 的轻资产设计+代工模式,也有英飞凌等传统功率器件巨头的 IDM 一体化模式。投资建议 我们建议关注 GaN 半导体相关公司小米集团、三安光电、闻泰科技等……【点击查看全文】
国防军工:疫情不影响行业景气度 关注8股
我们认为 2020年军费增长将保持稳定,新一代主战装备列装也有望加速。虽然目前经济下行压力较大,但军工领域需求相对独立,投资价值有望凸显,重点关注航空板块、国防信息化板块和新材料板块市场前景。重点关注标的:主机厂:中航沈飞、中直股份;优质配套企业:航天电器、中航机电、振华科技、中航光电;改革标的:四创电子、中航电子;新材料:光威复材、中航高科、钢研高纳……【点击查看全文】
交通运输:多家快递复工 关注2股
投资建议:短期看,受新型冠状病毒肺炎疫情影响,运量整体下滑,客座率、货运量等关键指标均下滑。然而,疫情爆发刺激购物需求由线下向线上转移带动快递物流需求增加,叠加收费公路暂免通行费有望助力物流运输成本下降,渠道完善、业务来源稳定的物流业龙头有望从中受益,短期建议关注物流板块及快递行业龙头标的顺丰控股、韵达股份……【点击查看全文】
有色金属:看好新能源趋势机会 关注4股
目前下游加工企业复工延期需求受阻,叠加物流运输压力导致库存回升,同时部分区域航班受阻可能带来出口回落,经济敏感性较强的铜锌和地产后周期相关电解铝短期价格承压,考虑需求大多为延后而非消失,观望逆周期政策支持和投资相关的需求复工情况,铜、铝有望出现修复反弹。关注紫金矿业、云南铜业、江西铜业、云铝股份等。美国零售数据、就业数据符合预期,季调 CPI 小幅低于预期,目前降息预期在低位,中期来看 20 年美国经济增速下滑压力继续上升是大概率事件,降息预期有望抬升;英国脱欧落地风险尚未充分释放,疫情引发全球避险情绪提升,金价有望震荡回升。关注:山东黄金、中金黄金,紫金矿业,关注:华钰矿业……【点击查看全文】
新能源汽车:积极稳定汽车等传统大宗消费 关注8股
在新能源汽车方面,大众、戴姆勒、福特、通用等国际车企正在加速电动化和智能化转型,随着国际车企的投资布局加大、进程加快,新能源汽车的成长与投资逻辑已转变为全球逻辑,行业“鲶鱼”效应将越发明显,供给改善将不断提升新能源汽车性价比,国内新能源汽车市场结构将获得持续性改善。国内进入并绑定特斯拉、大众等国际车企供应链的公司将受益,如拓普集团(601689)、旭升股份(603305)、三花智控(002050)、宁德时代(300750,电新组覆盖)、均胜电子(600699)、华域汽车(600741),以及进入大众的主要电池供应商 LG化学和宁德时代供应链的企业,如先导智能(300450)、璞泰来(603659)、恩捷股份(002812),能在激烈的竞争中生存下来并脱颖而出的自主车企,如比亚迪(002594)、宇通客车(600066)……【点击查看全文】
农林牧渔:继续看好生猪养殖板块 关注2股
非洲猪瘟疫情常态化使得行业产能恢复仍需较长时间,供给持续偏紧,预计 2020 年生猪价格仍将维持高位。因此,我们建议继续关注生猪养殖龙头牧原股份和温氏股份。随着后期疫情的缓解以及消费端的恢复,鸡肉价格有望企稳回升。我们建议在底部积极关注立华股份、圣农发展。蝗虫灾害在多国蔓延,如果灾情加重,或将影响全球粮食安全。建议关注已获得转基因安全证书的隆平高科、大北农……【点击查看全文】
非银金融:再融资新规落地 关注2股
证监会表示预计创业板尤其是主板(中小板)实施注册制尚须一定时间,将进一步提升权益类基金占比,鼓励和支持社保、保险、养老金等中长期资金入市,有利于增强市场活力,改善投资者结构。短期市场走势受疫情发展情况影响,但中长期随着资本市场改革的持续推进和利好政策的出台落地,券商基本面有望继续改善。关注龙头券商中信证券(600030)、华泰证券(601688)……【点击查看全文】
(文章来源:东方财富研究中心)在线配资网(http://www.p2pux.com/)
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